Le marché des outils de performance d'entreprise Services Description du produit Tout dans un tableur de gestion de l'argent forex. Voulez vous faire le bénéfice le plus absolu de tous les commerces sans avoir à vous soucier de la perte excessive Combien d'argent par pip êtes vous va salaire Voulez vous un pourcentage quotidien de vos gains et pertes actuels Qu'en est il monthy La feuille de calcul Money Management Forex Est votre tout en un tableur pour les commerçants de Forex. Avec cette feuille de calcul, vous pourrez très facilement et précisément être en mesure de déterminer combien d'argent vous devez salaire par pip que vous allez vous donner le plus de profit possible tout en vous protégeant de perdre plus que vous êtes prêt à perdre dans un temps donné, Cadre. Un (énorme) moins de chose à s'inquiéter Cette feuille de calcul élimine beaucoup de tracas de forex trading peu importe ce que votre style de négociation: scalper, day trading ou plus. Loin de vous gratter la tête et de tirer un nombre sur l'air mince sur combien vous devriez parier par pip, approximation de ce pourcentage de profit ou de perte, vous êtes actuellement dans ce jour, ou comment vous avez fait globalement dans un mois en cours. Arrêtez de passer votre temps sur les puzzles d'admin et concentrez votre attention sur ce qui importe le plus: Trading Acheter le Forex Money Management Spreadsheet aujourd'hui Auto Data Analysis inclut des instructions Comprend des résultats Résumé Unlocked for Editing Notes Commentaires Il ya 0 commentaires postés sur cette application. Acheteurs Ressources Pour commencer Copyright 2016 Excelville, LLC. Tous droits réservés Contrôles de risque Vous ne devriez pas ignorer la gestion de l'argent Ce qui distingue les commerçants prospères en dehors de ceux qui échouent sur le long terme sont leurs compétences en gestion de l'argent. La gestion de l'argent peut être considérée comme le côté administratif de la négociation. L'objectif de base est de gérer le risque en limitant à un moment donné l'exposition au marché à des niveaux acceptables. Gestion de l'argent. Les commerçants budget copie forexop Cela est réalisé par la gestion des facteurs tels que le montant du capital risqué par le commerce et le nombre total de positions ouvertes. Cela permet en fin de compte un commerçant peut supporter des pertes dans son système commercial sans courir le compte. Forex trading rend cette tâche particulièrement difficile. Tout d'abord, de nombreux commerçants de forex utilisent un levier élevé. Cela signifie que si une gestion de l'argent des commerçants n'est pas sonore, de petits mouvements sur le marché peuvent avoir des effets dramatiques sur la PampL flottante. Si la gestion de l'argent d'un commerçant n'est pas sonore, de petits mouvements sur le marché peuvent avoir des effets dramatiques sur la PampL flottante. Deuxièmement, le marché des changes utilise des contrats de commerce de taille fixe connus sous le nom de lots. Avec un compte plus petit, cela rend le choix de la taille du commerce encore plus critique puisque chaque unité peut représenter une proportion relativement importante du capital du compte. 1. Risque par commerce Le premier principe de la gestion de l'argent consiste à décider combien de votre capital total exposer à un moment donné. Toutes choses étant égales, plus votre capital vous exposez (commerce avec), plus le risque que vous prenez. Votre exposition au marché est une combinaison des éléments suivants: a) le montant du capital alloué par métier b) le nombre de positions ouvertes que vous détenez plus de capital exposé risque plus élevé, bénéfice potentiellement plus élevé moins de capital exposé moins de risque, Une valeur, votre compte sera sous utilisé. Trop grande valeur et vous risquez un appel de marge. Donc quel est le meilleur moyen d'aller Gestion de l'argent fractionnaire De nombreux commerçants utilisent des approches fondées sur des idées telles que le ratio fixe ou la gestion fractionnaire fixe de l'argent. L'avantage d'utiliser une approche formule est qu'il vous indiquera précisément combien de lots à commercer à un point donné. Ce faisant, il prend en considération le solde du compte, la taille du lot et la perte maximale permise par transaction. Comme votre solde se modifie par le biais de profits ou pertes, votre exposition est augmentée ou réduite dans la même proportion. Voir Figure 1. Figure 1: Solde du compte versets lots négociés sur un compte nano. Copiez forexop Alors disons que vous avez une taille de compte nano de 1 000. Si votre perte d'arrêt est de 100 pips, et vous voulez risquer pas plus de 1 par échange, ce qui signifie que vous pouvez échanger 10 lots chacun. Et votre exposition maximale par transaction est de 10. Si vous utilisez 10 lots par transaction, c'est 1 de votre capital à risque sur chaque position ouverte. Voir le tableau ci dessous. Nous avons également un indicateur de gestion de l'argent Metatrader qui fera les calculs pour vous 8220on le fly8221. Avantages des tailles de lots plus petites Quand il s'agit de gestion de l'argent, la flexibilité est la clé. Avoir un compte qui est capable de commerce en lots plus petits a plusieurs avantages majeurs. Tout d'abord, vous pouvez diviser les métiers en unités de plus petite taille et cela vous permet de gérer le risque plus efficacement. Il vous donne également plus de marge de manœuvre pour ajuster la taille du commerce en ligne avec le profitloss accumulé que le solde du compte change. Deuxièmement, il vous permet d'échelonner vos points d'entrée et de sortie. Cela signifie que vous réduisez le risque d'être sorti en un seul balayage par une augmentation soudaine des spreads ou de la volatilité. Plusieurs stratégies commerciales telles que Martingale et le commerce de grille utilisent cette approche. Vous pouvez voir en vérifiant la feuille de calcul que, avec un solde de 1 000, vous ne devriez pas risquer plus de 1 lot micro par le commerce. Si vous avez un solde de 100 alors youd vraiment besoin d'utiliser un compte nano afin de rester dans les limites de risque souhaitable. Méfiez vous des corrélations Une fois que vous avez décidé combien de risque par commerce, la question suivante est combien de lots ouverts (positions) à permettre à un moment donné. Paires de devises ont tendance à se déplacer à l'unisson avec l'autre plus que d'autres types d'actifs tels que les stocks. Autrement dit, ils sont fortement corrélés, soit directement, soit indirectement. Si vous êtes le commerce des majors, toutes vos positions sont susceptibles d'être corrélés les uns avec les autres au moins dans une certaine mesure. It8217s important de vérifier à la fois les corrélations historiques et actuelles entre les paires que vous négociez. Si vous utilisez Metatrader, vous pouvez utiliser notre indicateur de couverture gratuit pour ce faire. Cette corrélation doit être prise en compte lors de la détermination de l'exposition globale de votre compte. Si vous autorisez trop de lots ouverts sur des paires corrélées, vous pouvez constater que le solde de votre compte est défavorablement affecté par les mouvements d'un ou deux d'entre eux. Juste parce qu'un système a une perte plus élevée des versements de gain, ne le rend pas nécessairement un bon système. 2. Récompense du risque Le deuxième aspect de la gestion de l'argent est le concept de risque vs récompense. Dans un commerce individuel, le risque est la perte potentielle dans la transaction. La récompense est le gain potentiel. Cependant, ce n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre côté de cela est le résultat qui est la chance de gagner des vers perdants. Par exemple, un commerçant peut être disposé à risquer une plus grande perte, si la probabilité de cette perte se produisant est petite. De même, un commerçant peut être disposé à accepter une récompense plus petite, si les chances de gagner sont en sa faveur. Malgré ce que beaucoup de gens pensent, avoir une valeur de récompense thats moins que le risque n'est pas nécessairement une mauvaise stratégie. De même, juste parce qu'un système a une perte plus élevée des versets de gain, ne le rend pas nécessairement un bon système. Si c'était si simple de charger les chances en votre faveur en ajustant le risque: la récompense alors wouldn8217t trading être une tâche simple Malheureusement, les choses ne sont jamais aussi facile. Il ya plusieurs facteurs qui doivent être pris en considération. Tout d'abord, supposons que vous avez une récompense des vers de risque beaucoup plus faible. C'est vous mettre vos métiers avec un stop loss thats beaucoup plus petit que votre montant de prise de profit. Supposons que vous utilisez un 10 pip stop verses un 100 pip prendre profit. Marchés efficaces Si vous croyez que les marchés sont efficaces. Alors cela implique que toute l'information est reflétée dans le prix existant. Nous ne devrions donc pas être en mesure de battre le marché de façon cohérente. Le résultat de tout commerce serait alors au mieux 50:50. Im ignorant toute occasion de carry et les coûts de négociation ici. En d'autres termes, le rapport risque récompense est exactement l'inverse de la probabilité de perdre des vers gagnants. Par exemple, si votre risque récompense est 3: 1, vos chances de gagner doivent être 1: 3. C'est avec un 3: 1 risque récompense, vous risquez 300 pips pour gagner 100 pips. Ensuite, si le marché est efficace vos chances de succès doit être exactement 3 fois vos chances de perdre. (En savoir plus ici) Bien sûr, cela ne signifie pas que le résultat de chaque transaction est de zéro, et cela ne signifie pas qu'il n'y a pas à long terme gagner et perdre s'exécute sur les marchés. Outliers statistiques existent demander Warren Buffet ou George Soros. Dans ce cas, statistiquement parlant moins de vos métiers se terminera en bénéfice. Cela vous donnera un ratio plus faible global de victoire commerciale. Toutefois, lorsque vous gagnez, le gain sera significatif par rapport aux pertes plus petites. Maintenant, d'autre part, supposons que vous le faites l'inverse. Vous définissez de larges pertes d'arrêt à 100 pips, et une petite prise de profit de seulement 10 pips. Dans ce cas, vous espérez avoir un ratio de gain beaucoup plus élevé. Lorsque vous utilisez ce type de configuration, alors que les pertes peuvent être moins nombreuses, toute perte individuelle peut être ingérable dans le compte. Trouver un équilibre entre votre riskreward En un mot, il n'ya pas de rapport risque récompense droit. Le niveau que vous utilisez dépendra de votre stratégie et de vos objectifs commerciaux. N'oubliez pas que les stratégies à haut risque exigent des ratios de rendement exceptionnellement élevés. Et cela est extrêmement difficile à maintenir à long terme. Si votre perte par métier est trop élevée, vous pouvez découvrir qu'une séquence relativement courte de métiers perdants est suffisante pour vous sortir. Dans le forex, les événements improbables ont tendance à se produire beaucoup plus souvent que les gens réalisent. Les commerçants qui suivent la bonne gestion de l'argent sont sages à cela et sont préparés ceux qui ne finissent par obtenir effacé. Pourquoi tant de commerçants échouent Si le principe du marché efficace est correct, cela signifierait que les rendements des commerçants devraient être proches du seuil de rentabilité à long terme. Pourtant, les études montrent que la plupart des commerçants (au moins les commerçants de détail) sont bien pires que cela. Alors comment cela peut il être Je peux penser à quelques raisons pour lesquelles cela pourrait être le cas: Raison 1: Information désavantage La première explication possible est que les créateurs de marché et les commerçants institutionnels sont au courant des informations d'initiés. Ils ont un aperçu des flux d'argent spéculatif, ainsi que des rumeurs sur l'activité dans d'autres marchés comme les options, MampA, et les marchés de la dette qui peuvent tous avoir des influences à court terme significatives sur les taux de change. Cela signifie qu'ils sont mieux en mesure d'évaluer la direction de l'action de prix au moins à court terme. Cela les place à un avantage distinct pour les commerçants de détail qui n'ont pas accès à cette information. Utiliser l'effet de levier excessif est la raison la plus courante que les commerçants de détail 8220lose leurs chemises8221 sur le marché. Les niveaux de levier qui sont disponibles dans le monde FX de détail sont tout simplement jamais utilisé par les joueurs professionnels, pour une bonne raison. Tous les rendements réels sur les fonds propres varient plus ou moins quelques points de pourcentage sur toute période. Plus vous amplifiez ces oscillations de retour avec l'effet de levier, plus grande est la probabilité d'être effacé par un grand tirage. Raison 3: Coûts de négociation L'autre grande raison est les coûts de négociation. Coûts de négociation réellement coupé en profits beaucoup plus que beaucoup de gens se rendent compte. Si votre valeur de prise de profit est trop petite, vous trouverez une proportion significative de vos profits globaux sont absorbés par la propagation. Si vous êtes un scalper par exemple, cibler un profit 10 pip par le commerce, alors environ la moitié de vos bénéfices globaux pourraient être prises en charge par les coûts de négociation. D'autre part, si vous êtes un commerçant de position à long terme, qui cible 500 pips par commerce, vos coûts de négociation ne représentent que 1 de vos profits. Voir le tableau ci dessous. Prendre le niveau de profit (pips) La recherche montre que la plupart des nouveaux commerçants intra day. Donc, leurs coûts sont importants par rapport à leurs profits. À court terme au moins, les chances favorisent le market maker (et votre courtier) en raison de frais de négociation. En plus de la marge commerciale, les commerçants qui détiennent des positions à un jour doivent également payer une commission de roulement. Et avec les courtiers des taux de charge entre 0,14 et 7,2 pa sur un lot, cela peut ajouter jusqu'à une quantité énorme au fil du temps 8211 surtout lorsque l'utilisation de levier élevé. Raison 4: Un horizon de temps trop court Les nouveaux traders ont généralement l'espoir de voir les résultats très rapidement. Il est irréaliste de mesurer toute stratégie commerciale sur une période de jours ou de semaines. Faire cela peut vous amener à conclure que les bénéfices sont beaucoup mieux ou pire qu'ils sont réellement. Performance doit être moyennée au moins sur plusieurs mois, voire des années. Malheureusement, de nombreux nouveaux commerçants sont si fortement endettés qu'ils ne peuvent littéralement pas se permettre de pertes et souvent capituler hors de leur stratégie au pire moment possible. Alors que la raison 1 peut avoir un certain poids, pour la plupart des commerçants les trois derniers points sont probablement beaucoup plus influents. Points finaux La bonne nouvelle est que la plupart des causes ci dessus de l'échec sont très facilement remédié: Go facile sur l'effet de levier Minimiser vos coûts de négociation 038 Avoir un plan commercial réaliste En faisant cela you8217ll être en avance sur 95 de la foule. Valeur eBook définie pour les stratégies commerciales classiques: Grid trading, scalping et carry trading. Tous les ebooks contiennent des exemples travaillés avec des explications claires. Apprenez à éviter les pièges que la plupart des nouveaux commerçants tombent. COMME CE QUE VOUS LISEZ Entrez 11 000 autres commerçants et abonnez vous au bulletin Forexops. Il est libre d'adhérer et vous obtiendrez des mises à jour directement dans votre boîte de réception. Ajoutez simplement votre adresse e mail ci dessous.
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